Soal Akuntansi 1

	Tugas
	Yuni Rahmawati ( 0940000140 )
	S1 Akutansi
1.	Laporan Bank PT.Une menunjukan $ 3359,78  ,Tgl 31 Juli 2010 ,saldo Kas dalam Buku besar $ 2549,99 ,Pos- Pos Rekonsiliasi setoran 31 Juli yang belum dicatat dalam Laporan Bank adalah 816,20
2	.Cek yang beredar
	no. 812 $ 1061
	no 823 $ 435,39
	no 875 $ 48,60			$ 1544,99
3	Promes dan Bunga Sebesar $ 8 ditagih oleh Bank (memorandum kredit) belum dicata dalam jurnal			$ 408
4.	Cek dari pelanggan dikembalikan Oleh Bank karena dana tidak cukup			$300
5.	beban Administrasi bank ,belum dicata dalam jurnal			$ 18
6.	Cek no 975 sebesar 732,26 Kepada Rahma dicata dalam jurnal sebesar 723,26			$ 9
	Pt.Une
	Rekonsiliasi Bank
	Saldo Kas Menurut Lap. Bank	3,359.78	Saldo Kas Menurut Pembukuan	2,549.99
	Ditambah : Setoran 31 Juli yg belum dicatat		Ditambah : wesel & Bunga yg ditagih Bank
	oleh Bank	816.20		408.00
		4,175.98		2,957.99
	Dikurangi cek yang beredar		Dikurangi cek kosong akibat dana tidak cukup	300.00
	no. 812	1,061.00	Biaya administasi	18.00
	no 823	435.39	Kesalahan dalam mencatat cek no 975	9.00
	no 875	48.60		327.00
		1,544.99
	Saldo yang disesuaikan	2,630.99	Saldo yang disesuaikan	2,630.99